Formation Inter
Formation mutualisée
Directeurs et cadres de direction des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Rappel des notions comptables et financières en lien avec la gestion de trésorerie
Les objectifs de la gestion de trésorerie
• Définition de la trésorerie.
• La différence entre la trésorerie et l’excédent.
Le renforcement des fonds propres de l’établissement
Principes d’analyse des flux de trésorerie d’un établissement
Les notions de flux de trésorerie
• Les flux de trésorerie dans l’établissement.
Les fonctions de l’entité du point de vue financier
• Rôle du trésorier.
• La place du siège dans les ESMS pour la gestion de la trésorerie.
La classification des flux de trésorerie
Profil de formateur
Consultant en comptabilité et gestion Durée : 1 jour (7 heures de formation) Coût : 330 € HT par personne
Sessions :
Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Nancy
Leviers d’action sur la trésorerie
• L’optimisation de la disponibilité des fonds
• Lessubventionsd’exploitationetlessubventionsd’inves-
tissement.
Méthodes de prévision de trésorerie, formalisation d’un plan de trésorerie
• Le tableau prévisionnel de trésorerie et les tableaux de bord.
• Les plans de trésorerie.
• L’utilisation des comptes de liaison.
Gestion de trésorerie au quotidien
• L’analyse des écarts entre prévisions et réalisations.
• Les principaux supports d’optimisation de la trésorerie.
Conclusion et évaluation de la formation
Cadre ayant pour mission de piloter un service ou une entité
Consultant en comptabilité et gestion
